公司费用管理制度

发布时间:2019-08-31

公司费用管理制度,公司费用管理制度,第一条、为加强公司财务管理、控制费用开支、本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,第二条、本制度适用对象为公司全体员工,用管控水平,第三条、公司禁止任何人员浪费公司财物,第四条、公司实际费用支出,第五条、凡公司费用开支、常规审批程序为:,(一)费用当事人申请,(二)部门经理审核,(三)总经理审批,(四)部门主管、店面负责人经部门经理或总经理授权可对相关费用开支进行审批,第六条、人事费用管理,(一)人事费用包括招聘费用、员工工资、员工保险、员工福利、培训费用、招待费用、通讯费用等,(二)人事费用及其变动由总经理审批,(三)招待应提前向部门经理申请,(四)公司临时外聘人员需提前填写统一的书面报告,费用开支列入费用统计报表,(五)员工通讯费用,实际产生费用的员工,(六)财务部主管需编制每月人事费用详情表,第七条、办公用品管理,(一)公司各部门所需的办公用品,各部门可依实际需要由部门主管向行政人事部申请配置单项办公用品,(二)电脑、打印机、传真机等大件办公用品,(三)各部门急需或特殊的低值办公用品,(四)财务部主管需编制每月办公用品费用详情表,第八条、车辆使用费管理,(一)车辆使用费包括油费、维修费、路桥费、停车费、洗车费,(二)后勤车辆油费由后勤部主管提出申请,(三)公司其他车辆油费凭加油发票填制费用报销单据实报销,(四)路桥费、停车费、洗车费每月汇总报销一次,(六)财务部主管需编制每月车辆使用费用详情表,第九条、配送费用管理,(一)公司到货长途运输的费用:1、公司指定的货运部,由后勤部统一保管单据,(二)公司市内短途送货费用由后勤部部门经理填制(审核)费用报销单据实报销、由后勤部主管编制每月短途配送详情表,(三)产品退换货、发货错漏、售后维修产生的运输费用,(四)邮寄样品、或者其他收发快递产生费用的,(五)财务部主管需编制每月配送费用详情表,第十条、产品维护、维修费用管理,(一)产品维护、维修统一由后勤部负责定价、调度。

根据公司实际情况,公司鼓励员工树立主人翁意识,公司对有突出贡献者予以表彰、奖励,或者牺牲公司利益谋求个人利益等行为,由财务部负责出纳,(五)任何人不允许以履行费用审批程序为由、拖延工作,由部门经理报总经理审批,说明事项和预计费用,采取员工先行垫付,在月末将单据统一交由部门经理审核,记录人事费用开支的经办人、对象、费用等信息,由行政人事部统一购置,由各部门经理提前填写统一的书面报告,经部门主管批准,记录每次购买办公用品的经办人、对象、费用等信息,部门经理审批,凭发票填制费用报销单据实报销,记录车辆使用情况的经办人、费用等信息,统一采取月度结算的方式,并分类记录、统计,记录每次配送的司机、目的地、费用等信息,由后勤部经理上报总经理审核,由公司前台人员审核事实并填制费用报销单据实报销,记录配送费用开支情况的经办人、费用等信息,并进行验收。

制定本制度,控制日常开支,一经发现、从重处理,公司前台未经特别许可,招待费报销必须填制费用报销单据实报销,经部门经理审核(签字)报总经理审批,以月为单位结算的方式,符合规定的,月底汇同其他费用开支列入费用统计报表,各部门按实际需要领用,说明原因和要求,部门可自行购买,月底汇同其他费用开支列入费用统计报表,部门经理持加油发票报财务部审核,(五)车辆维修前须填写统一的书面报告,月底汇同其他费用开支列入费用统计报表,月底报财务部审核,月底报财务部审核,待查明事实情况,前台人员需编制每月快递费用详情表,月底汇同其他费用开支列入费用统计报表,在特殊情况下。

减少重复开支、避免多余开支,提升公司费,不允许支出款项,单据须注明招待对象及招待内容,招待部门主管需编制每月招待费用详情表,外聘人员使用部门主管需编制每月临时外聘费用详情表,记录每次临时外聘活动的经办人、对象、费用等信息,列入员工工资表,由部门经理编制费用详情表,报财务部审核、报销,经总经理审批后到公司指定的办公用品店购买,部门经理持维修票据报财务部审核,购买后,提交发票、实物,报销,说明原因和预计费用,经车辆所属部门经理审核(签字)报总经理审批后到公司指定的维修站修理,经总经理批准后结算,2、临时或者短期合作的货运部,区分相关责任承担以后,由后勤部经理填制(审核)费用报销单报财务部审核,记录每次收发快递的经办人、对象、费用等信息,月底报财务部审核,后勤部可安排店面人员参与引导和验收,但由此产生的责任由后勤部承担。

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公司费用管理制度

公司费用管理制度

第一条、为加强公司财务管理、控制费用开支、本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据公司实际情况,制定本制度。

第二条、本制度适用对象为公司全体员工。公司鼓励员工树立主人翁意识,控制日常开支,减少重复开支、避免多余开支,提升公司费

用管控水平。公司对有突出贡献者予以表彰、奖励。

第三条、公司禁止任何人员浪费公司财物,或者牺牲公司利益谋求个人利益等行为。一经发现、从重处理。

第四条、公司实际费用支出,由财务部负责出纳。公司前台未经特别许可,不允许支出款项。

第五条、凡公司费用开支、常规审批程序为:

(一)费用当事人申请;

(二)部门经理审核;

(三)总经理审批;

(四)部门主管、店面负责人经部门经理或总经理授权可对相关费用开支进行审批。(五)任何人不允许以履行费用审批程序为由、拖延工作。

第六条、人事费用管理

(一)人事费用包括招聘费用、员工工资、员工保险、员工福利、培训费用、招待费用、通讯费用等。

(二)人事费用及其变动由总经理审批。

(三)招待应提前向部门经理申请,由部门经理报总经理审批。招待费报销必须填制费用报销单据实报销,单据须注明招待对象及招待内容。招待部门主管需编制每月招待费用详情表,记录每次招待活动的经办人、对象、费用等信息,月底汇同其他费用开支列入费用统计报表。店面购置香烟、饮用水、燃气、米菜油等由店面开支的费用列入招待费用。

(四)公司临时外聘人员需提前填写统一的书面报告,说明事项和预计费用,经部门经理审核(签字)报总经理审批。外聘人员使用部门主管需编制每月临时外聘费用详情表,记录每次临时外聘活动的经办人、对象、费用等信息,月底汇同其他

费用开支列入费用统计报表。

(五)员工通讯费用,采取员工先行垫付,以月为单位结算的方式,列入员工工资表。

实际产生费用的员工,在月末将单据统一交由部门经理审核,符合规定的,由部门经理编制费用详情表,报财务部审核、报销。

(六)财务部主管需编制每月人事费用详情表,记录人事费用开支的经办人、对象、费用等信息,月底汇同其他费用开支列入费用统计报表。

第七条、办公用品管理

(一)公司各部门所需的办公用品,由行政人事部统一购置,各部门按实际需要领用。

各部门可依实际需要由部门主管向行政人事部申请配置单项办公用品。

(二)电脑、打印机、传真机等大件办公用品,由各部门经理提前填写统一的书面报告,说明原因和要求,经总经理审批后到公司指定的办公用品店购买。部门经理持维修票据报财务部审核,报销。

(三)各部门急需或特殊的低值办公用品,经部门主管批准,部门可自行购买。购买后,提交发票、实物,经部门经理查验签字、填写费用报销单报销。部门主管编制每月该项费用详情表,记录每次购买办公用品的经办人、内容、费用等信息,月底报财务部审核。

(四)财务部主管需编制每月办公用品费用详情表,记录每次购买办公用品的经办人、对象、费用等信息,月底汇同其他费用开支列入费用统计报表。

第八条、车辆使用费管理

(一)车辆使用费包括油费、维修费、路桥费、停车费、洗车费。

(二)后勤车辆油费由后勤部主管提出申请,部门经理审批。部门经理持加油发票报财务部审核,报销。

(三)公司其他车辆油费凭加油发票填制费用报销单据实报销。

(四)路桥费、停车费、洗车费每月汇总报销一次,凭发票填制费用报销单据实报销。(五)车辆维修前须填写统一的书面报告,说明原因和预计费用,经车辆所属部门经理审核(签字)报总经理审批后到公司指定的维修站修理。部门经理持维修票据报财务部审核,报销。

(六)财务部主管需编制每月车辆使用费用详情表,记录车辆使用情况的经办人、费用等信息,月底汇同其他费用开支列入费用统计报表。

第九条、配送费用管理

(一)公司到货长途运输的费用:1、公司指定的货运部,统一采取月度结算的方式。

由后勤部统一保管单据,并分类记录、统计,月底报财务部审核,经总经理批准后结算。2、临时或者短期合作的货运部,由后勤部部门经理填制(审核)费用报销单据实报销、由后勤部主管编制每月该项费用详情表,记录每次配送的货运部、工厂、费用等信息,月底报财务部审核。

(二)公司市内短途送货费用由后勤部部门经理填制(审核)费用报销单据实报销、由后勤部主管编制每月短途配送详情表,记录每次配送的司机、目的地、费用等信息,月底报财务部审核。

(三)产品退换货、发货错漏、售后维修产生的运输费用,由后勤部经理上报总经理审核,待查明事实情况,区分相关责任承担以后,由后勤部经理填制(审核)费用报销单报财务部审核,报销。后勤部主管编制每月该项费用详情表,记录每次配送的对象、内容、费用等信息,月底报财务部审核。因个人原因产生费用的,由责任人承担费用。

(四)邮寄样品、或者其他收发快递产生费用的,由公司前台人员审核事实并填制费用报销单据实报销,前台人员需编制每月快递费用详情表,记录每次收发快递的经办人、对象、费用等信息,月底报财务部审核。

(五)财务部主管需编制每月配送费用详情表,记录配送费用开支情况的经办人、费用等信息,月底汇同其他费用开支列入费用统计报表。

第十条、产品维护、维修费用管理

(一)产品维护、维修统一由后勤部负责定价、调度,并进行验收。在特殊情况下,后勤部可安排店面人员参与引导和验收,但由此产生的责任由后勤部承担。(二)产品维护、维修产生的费用由后勤部经理上报总经理审核,待查明事实情况,区分相关责任承担以后,由后勤部部门经理填制(审核)费用报销单报财务部审核,报销。后勤部主管编制每月该项费用详情表,记录每次配送的对象、内容、费用等信息,月底报财务部审核。因个人原因产生费用的,由责任人承担费用。(三)财务部主管需编制每月产品维护、维修费用详情表,记录产品维护、维修费用开支情况的经办人、费用等信息,月底汇同其他费用开支列入费用统计报表。(四)

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