公司各项基本管理制度

发布时间:2018-06-27

公司各项基本管理制度,第一部分总则,第一条为加强公司管理,第二条为维护公司良好形象,第三条公司人员应明确各项工作职责,第二部分办公室人事行政管理,一、基本行为规范,(一)本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告,(二)新聘用人员员工录用前应办理报到手续,(三)本公司员工应接受上级主管的指挥与监督,(四)本公司员工应尊重公司信誉,(五)本公司员工不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务,(六)本公司员工应尽忠职守,(七)本公司员工执行职务时,(九)本公司员工对外接洽事项,(十)本公司员工应彼此通力合作,二、办公秩序,(一)工作时间内不应无故离岗、串岗,(二)职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫,生保洁工作,(三)发现办公设备(包括通讯、照明、电脑、建筑等)损坏或发生故障时,(四)个人领用的办公用品、用具要妥善保管,三、接待管理及卫生,(一)公司员工应仪表整洁、大方,(二)接待人员问清来者意图,(三)接听电话应及时,四、其他事务,(一)负责名片制作、收发传真等其他事务,(二)负责公司文书的档案、打印、复印工作,(三)负责树木花卉的养护工作,(四)协助其他部门工作,五、值班、请假、休班管理规定,(一)上班时间为上午8时起至下午5时止,(二)每月满勤为26天,(三)有事请假必须要填写请假条,第三部分财务报销流程及各项制度,目的:为加强公司财务管理,一、支款、报销及申购流程,(一)每月1号、11号、21号之前各部门(工程项目)填写用款用料计划表,报办公室汇总审核总经理签字审批后由财务支出,(二)如有特殊情况,(三)借(预支)款必须统一填写正规格式借据,(四)各项预支款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款,(五)现金报销需填制报销凭证,(六)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),(七)申购物品须事先填制物品申购单,二、各项费用报销规定,(一)行政办公费及低值易耗品采购,1、行政部根据计划统一采购、验收、入库,2、各部门急需或特殊的办公用品,(二)培训费,员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,(三)手机费,凡公司员工领用手机每月月租控制在规定金额以下(根据岗位不同,(四)业务招待费,1、因工作需要招待客户或赠送礼品,财务人员审核时应对照已收到的特批单,2、应酬应事先申请并得到批准,接待标准接待,3、应酬一般在定点酒店、宾馆进行,不得擅自在它处或用现金结算,(五)车辆使用费,1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴,2、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,用开支计划,3、油费报销,据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,5、车辆维修前须提出书面报告,6、驾驶员行车补助按加班标准计算,(六)交通、餐费补助,1、员工外勤每天交通费标准按公司补贴津贴标准,2、员工因工作需要不能回公司就餐的,(七)其他专项支出报销制度及流程,1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出,2、费用标准:此类费用一般金额较大,三印章及发票管理制度,目的:为保证公章和发票使用的合法性、严肃性和可靠性,(一)印章的使用,1、公司公章由总经理办公室主任负责保管,2、各部门(申请人)有需盖公章的文件、通知等,3、公司严禁公章、合同章、财务章、法人私章独立带离公司使用,3、监印人对未经核准文件,4、印章遗失时除立即向上级报备外,5、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,6、公司一般不允许开具空白介绍信,7、如遇个人需开具个人相关证明,批人与保管人以情节共同负责,8、盖章后出现的意外情况由批准人负责,(二)发票的使用,1、收款时需给对方开具三联式收据,2、发票是财务收支的合法凭证之一,3、发票只限在本公司合法经营范围内使用,4、负责管理各类发票的员工,5、对已经用过的发票存根,6、未使用过的发票如果有遗失,7、使用发票时需检查有无缺号、缺联,8、管理和使用发票的人员,第四部分项目(工地)工程质量、进度及回款制度,(一)工程项目部要做到以人为本、信誉第一的原则,(二)每周上报一次工程进度及下周工作计划,(三)新工程开工前做好工程量及应付款的预算,(四)工程进行中要按合同规定做好各项催收款的回款工作,(五)各工程队长要严把质量关,(六)不尽事宜。

明确公司内部管理职责,切合公司实际,简化办理流程,试用期为一个月,不得违抗,凡个人意见涉及本公司方面者,但经总经理核准者不在此限,并保守业务上的一切机密,应力求切实,应态度谦和,同舟共济,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,保持物品整齐,员工应立即向办公室报修,不得随意丢弃和外借,接待人员要以主动、热情、礼貌为原则,引领其见所需见的人员,一般铃响不应超过三声,完成上级交代的其他任务,中午12时至下午1时为休息用餐时间(作息时间随季节时间的变更而变更,每周六、日轮流休息一天,经部门经理批准签字报办公室后方能休班,控制费用开支,并下达各单位费用材料开支指标,由经办人先予以垫付,并由借款人,按凭证内容要求在",且发票背面有经办人签名,经部门经理、办公室签字后交财务部,根据发票、入库单报销,经批准,并至管理部登记备案,报销金额不同,报总经理审核签字后交财务部,员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,根据公司对外接待办法文件中规定的,原则上不允许先斩后奏,一般在签单卡签字后按月结算,制定当月车辆费,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,办公室签字验核,由办公室根据派车记录复核,说明原因和预计费用,每月在工资中列支发放,经批准可乘坐出租车并报销,可凭发票每人每餐补助10元,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),杜绝违法行为,专用章由各部门主管保管,须先到办公室处领取并填写《印章使用申请表》,因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,不得擅自用印,并应依法公告作废,应统一编号登记,证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,需由部门负责人以上担保签批后方能使用,所有印章的使用,一联留底,凡需领用发票的部门(个人),不准转借、转让和为他人代开发票,按各使用部门建立登记册,应按顺序保管,必须认真查明原因进行严肃处理,如有问题应及时处理,必须认真遵守规定,工程结束无质量问题后计算好工程量将剩余款项结清,降低各项成本,另行通知。

使各项管理工作更加标准化、制度化和规范化,根据不同的制度内容编写相应的规范化要求,做到每周有计划、每月有总结的工作目标,期满合格者方予录用为正式员工,如有意见应于事前述明核办,非经许可,不得畏难规避,不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为,不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序,确保办公环境的安静有序,桌面清洁,以便及时解决问题,工作调动时,以礼相待,并奉上茶水,如受话人不能接听,另行通知),要安排有一人值班,(四)本公司员工因业务需要加班者,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,预支款项目和金额必须真实填写,等填写现金支出计划表总经理签字后再给予报销,总经理签字,摘要",未经审批,可自行购买:,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销,另订),并由经办人及部门经理在该张发票背后签字,因特殊原因无法事先办理的,由行政部根,经办公室主任签字验核,报销时在发票上列明详细费用清单,凡公司派车和乘坐出租车,外出联系工作,(八)凡公司计划外开支,维护公司利益,经总经理批准签字,需与办事人一同前往或指派代表一同前往,违者受处,以备查询,必须经总经理签字批条方可开出,但如涉及到个人经济担保与证明时,必须严格执行公司的公章使用章程,一联交由客户,必须办理领用登记手续,严格领用,如有错开、错写,报有关部门和税务局备案,填写发票后,不许伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假,尽量避免出现准呆账,如因工程质量问题而出现的淮呆账。

结合实际情况,特制订本制度,力求使公司各项工作都有章可循、有法可依,保证公司的办公事务有效开展本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定,并规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想,并按规定时间上班,员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者,不得对外发表,除办理本公司指定任务外,互相推诿或故稽延,(八)本公司员工处理业务,妨碍风纪情事,必须办理移交手续,如有遗失,在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注释对方,做好一系列的后续工作,流程设计:接待来访人员→询问来意,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,节假日值班安排另行通知,应依加班管理办法规定办理,加班管理办法另订,根据公司实际情况,特制定以下制度,处填写报销内容及金额,根据费用性质填写对应单据,擅自购买者不得报销,财务人员审核时应对照已收到的申购单,超出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度,事后须及时报告有关领导,由办公室根据车辆维修情况复核,经办公室主任签字验核,均不报销外勤交通费,交通补贴在员工工资中发放,应乘坐公交车辆,按实报销,一律最后报总经理审批,购买后,特制订本管理制度,主管核准后,连同经审核的文件文稿等交监印人用印签定《印章使用登记薄》备案并接受相应的责权告知,因异地执行重大项目或完成重要业务,需要携带公司印章出差的,存档,持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回,原则上一律不予证明,其不良结果由签,做好申请和使用登记,公司印章只适用于与公司相关业务,一联交由财务,作为入帐依据,保管和缴销手续,必须作废,并保持原发票的完整内容,同时登报声明作废,必须加盖收款单位“财务专用章”和经办人的签字或加盖印章,凡违反规定的,根据不同情节,由各工程队长负责,并从绩效工资中扣除。

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公司各项基本管理制度

第一部分总则

第一条为加强公司管理,明确公司内部管理职责,使各项管理工作更加标准化、制度化和规范化,结合实际情况,特制订本制度。

第二条为维护公司良好形象,切合公司实际,根据不同的制度内容编写相应的规范化要求,力求使公司各项工作都有章可循、有法可依,保证公司的办公事务有效开展本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定,明确要求,规范行为,创造良好的企业文化氛围。

第三条公司人员应明确各项工作职责,简化办理流程,做到每周有计划、每月有总结的工作目标,并规范公司财务报销制度,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出。

第二部分办公室人事行政管理

一、基本行为规范

(一)本公司各级员工应遵守本公司一切规章及公告。

(二)新聘用人员员工录用前应办理报到手续,试用期为一个月,期满合格者方予录用为正式员工,并按规定时间上班。员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者,可随时停止使用。

(三)本公司员工应接受上级主管的指挥与监督,不得违抗,如有意见应于事前述明核办。

(四)本公司员工应尊重公司信誉,凡个人意见涉及本公司方面者,非经许可,不得对外发表,除办理本公司指定任务外,不得擅用本公司名义。

(五)本公司员工不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务,但经总经理核准者不在此限。

(六)本公司员工应尽忠职守,并保守业务上的一切机密。

(七)本公司员工执行职务时,应力求切实,不得畏难规避,互相推诿或故稽延。(八)本公司员工处理业务,应有成本观念,对一切公物应加爱护,公物非经许可,不得私自携出。

(九)本公司员工对外接洽事项,应态度谦和,不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。

(十)本公司员工应彼此通力合作,同舟共济,不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序,妨碍风纪情事。

二、办公秩序

(一)工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。

(二)职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫

生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁。

(三)发现办公设备(包括通讯、照明、电脑、建筑等)损坏或发生故障时,员工应立即向办公室报修,以便及时解决问题。

(四)个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。处理,事后分别报告。如遇其职权不能处理的,应立即呈报并请示主管领导办理。

三、接待管理及卫生

(一)公司员工应仪表整洁、大方,接待人员要以主动、热情、礼貌为原则,以礼相待,在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注释对方,微笑应答,并用语规范,用普通话,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗,上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。

(二)接待人员问清来者意图,引领其见所需见的人员,并奉上茶水,做好一系列的后续工作。流程设计:接待来访人员→询问来意,需要找的人→通知被访者→引领会见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁

(三)接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。(四)由办公室管理人员不定时对卫生(死角)进行维护和清理,做好对地面进行整洁,茶水供应,洗手间的整洁和其他日常用品供应等工作。

四、其他事务

(一)负责名片制作、收发传真等其他事务。

(二)负责公司文书的档案、打印、复印工作。

(三)负责树木花卉的养护工作。

(四)协助其他部门工作,完成上级交代的其他任务。

五、值班、请假、休班管理规定

(一)上班时间为上午8时起至下午5时止,中午12时至下午1时为休息用餐时间(作息时间随季节时间的变更而变更,另行通知)。

(二)每月满勤为26天,每周六、日轮流休息一天,要安排有一人值班,节假日值班安排另行通知。

(三)有事请假必须要填写请假条,经部门经理批准签字报办公室后方能休班。(四)本公司员工因业务需要加班者,应依加班管理办法规定办理,加班管理办法另订。

第三部分财务报销流程及各项制度

目的:为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据公司实际情况,特制定以下制度。

一、支款、报销及申购流程

(一)每月1号、11号、21号之前各部门(工程项目)填写用款用料计划表,

报办公室汇总审核总经理签字审批后由财务支出,并下达各单位费用材料开支指标,预支款项目和金额必须真实填写。

(二)如有特殊情况,由经办人先予以垫付,等填写现金支出计划表总经理签字后再给予报销。

(三)借(预支)款必须统一填写正规格式借据,并由借款人,总经理签字。

(四)各项预支款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(五)现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。

(六)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(七)申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。

二、各项费用报销规定

(一)行政办公费及低值易耗品采购

1、行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。

2、各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买:

(二)培训费

员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至管理部登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

(三)手机费

凡公司员工领用手机每月月租控制在规定金额以下(根据岗位不同,报销金额不同,另订),超出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度,应填制特批单,经总经理批准。

(四)业务招待费

1、因工作需要招待客户或赠送礼品,报总经理审核签字后交财务部,

财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。

2、应酬应事先申请并得到批准,根据公司对外接待办法文件中规定的

接待标准接待。原则上不允许先斩后奏,因特殊原因无法事先办理的,事后须及时报告有关领导。

3、应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算,

不得擅自在它处或用现金结算。

(五)车辆使用费

1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费

用开支计划。

3、油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部根

据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,办公室签字验核。

4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由办公室根据派车记录复核,经办公室主任签字验核。

5、车辆维修前须提出书面报告,说明原因和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由办公室根据车辆维修情况复核,经办公室主任签字验核。

6、驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放。

(六)交通、餐费补助

1、员工外勤每天交通费标准按公司补贴津贴标准,经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车,均不报销外勤交通费。交通补贴在员工工资中发放。

2、员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐补助10元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。

(七)其他专项支出报销制度及流程

1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

2、费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)。(八)凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。购买后,提交发票、实物,经办公室查验入库及报销。

三印章及发票管理制度

目的:为保证公章和发票使用的合法性、严肃性和可靠性,杜绝违法行为,维护公司利益,特制订本管理制度。

(一)印章的使用

1、公司公章由总经理办公室主任负责保管,专用章由各部门主管保管。

2、各部门(申请人)有需盖公章的文件、通知等,须先到办公室处领取并填写《印章使用申请表》,经总经理批准签字,主管核准后,连同经审核的文件文稿等交监印人用印签定《印章使用登记薄》备案并接受相应的责权告知。办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

3、公司严禁公章、合同章、财务章、法人私章独立带离公司使用,因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,需与办事人一同前往或指派代表一同前往。因异地执行重大项目或完成重要业务,需要携带公司印章出差的,须经公司总经理审批并及时归还。如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回公司盖章。

3、监印人对未经核准文件,不得擅自用印,违者受处。

4、印章遗失时除立即向上级报备外,并应依法公告作废。

5、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询,存档。

6、公司一般不允许开具空白介绍信,证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时,必须经总经理签字批条方可开出,持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。

7、如遇个人需开具个人相关证明,需由部门负责人以上担保签批后方能使用,但如涉及到个人经济担保与证明时,原则上一律不予证明,其不良结果由签

批人与保管人以情节共同负责。

8、盖章后出现的意外情况由批准人负责,所有印章的使用,必须严格执行公司的公章使用章程,做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务,不得从事有损公司利益之行为,印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章,如出现问题,后果自负。给公司造成重大损失的,公司将依法追究其法律责任。

(二)发票的使用

1、收款时需给对方开具三联式收据,一联留底,一联交由客户,一联交由财务,作为入帐依据。

2、发票是财务收支的合法凭证之一,凡需领用发票的部门(个人),必须办理领用登记手续。

3、发票只限在本公司合法经营范围内使用,不准转借、转让和为他人代开发票。

4、负责管理各类发票的员工,按各使用部门建立登记册,严格领用,保管和缴销手续。

5、对已经用过的发票存根,应按顺序保管,如有错开、错写,必须作废,并保持原发票的完整内容。

6、未使用过的发票如果有遗失,必须认真查明原因进行严肃处理,报有关部门和税务局备案,同时登报声明作废。

7、使用发票时需检查有无缺号、缺联,如有问题应及时处理,填写发票后,必须加盖收款单位“财务专用章”和经办人的签字或加盖印章。

8、管理和使用发票的人员,必须认真遵守规定,不许伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假,凡违反规定的,根据不同情节,移交司法机关处理。

第四部分项目(工地)工程质量、进度及回款制度

(一)工程项目部要做到以人为本、信誉第一的原则。

(二)每周上报一次工程进度及下周工作计划。

(三)新工程开工前做好工程量及应付款的预算。

(四)工程进行中要按合同规定做好各项催收款的回款工作,工程结束无质量问题后计算好工程量将剩余款项结清,尽量避免出现准呆账。

(五)各工程队长要严把质量关,降低各项成本。如因工程质量问题而出现的淮呆账,由各工程队长负责,并从绩效工资中扣除。

(六)不尽事宜,另行通知。

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